今日（12月9日）薈聚電子板塊核心龍頭的電子ETF（515260）逆市活躍，場內(nèi)價格一度漲超1.8%，現(xiàn)漲1.07%，盤中收復(fù)60日均線，沖擊日線4連陽！
成份股方面，勝宏科技領(lǐng)漲超8%，生益科技、工業(yè)富聯(lián)漲逾5%，華勤技術(shù)漲超4%，鵬鼎控股、深南電路、三安光電、浪潮信息等個股跟漲。
值得關(guān)注的是，電子ETF（515260）標的指數(shù)成份股，囊括英偉達產(chǎn)業(yè)鏈、谷歌產(chǎn)業(yè)鏈等熱門概念：
1、英偉達產(chǎn)業(yè)鏈方面，美國總統(tǒng)特朗普8日宣布，美國政府將允許英偉達向中國出售H200人工智能芯片。民生證券指出，這利好海外算力產(chǎn)業(yè)鏈及國產(chǎn)下游應(yīng)用端。數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，電子ETF（515260）標的指數(shù)成份股中，英偉達產(chǎn)業(yè)鏈權(quán)重占比27.23%，工業(yè)富聯(lián)、勝宏科技、中科曙光、京東方A等成份股，均是英偉達產(chǎn)業(yè)鏈個股。
2、谷歌產(chǎn)業(yè)鏈方面，北京時間12月9日凌晨2點，谷歌以“Android XR”為主題的特別發(fā)布會正式舉辦，首款搭載Gemini的Al眼鏡將于2026年推出。業(yè)內(nèi)人士指出，這將從硬件制造、核心元器件、軟件生態(tài)等多維度利好谷歌產(chǎn)業(yè)鏈。截至11月底，谷歌產(chǎn)業(yè)鏈權(quán)重占比21.25%，成份股立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、勝宏科技、滬電股份、深南電路均是谷歌產(chǎn)業(yè)鏈個股。
東方財富證券表示，谷歌全棧式架構(gòu)與英偉達算力芯片的領(lǐng)先地位，將持續(xù)拉動上游硬件需求。深度綁定海外核心客戶、出口占比高的產(chǎn)業(yè)鏈標的業(yè)績增長確定性更強，如英偉達產(chǎn)業(yè)鏈的光模塊、AI 服務(wù)器代工企業(yè)，谷歌產(chǎn)業(yè)鏈的光器件、光模塊供應(yīng)商，將在行業(yè)需求擴張中充分受益。
展望電子板塊后市，中信證券指出，需求角度，AI數(shù)據(jù)中心相關(guān)需求保持高速增長；國產(chǎn)替代角度，本土算力突圍趨勢明確、份額持續(xù)提升，下游先進存儲和先進邏輯擴產(chǎn)預(yù)期增強，設(shè)備公司收入穩(wěn)定增長、利潤短期分化，存儲相關(guān)企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異。綜合來看，表現(xiàn)居前的細分板塊有：算力相關(guān)PCB、國產(chǎn)算力芯片龍頭、存力/運力芯片龍頭、果鏈龍頭、設(shè)備龍頭等。
布局工具上，電子ETF（515260）及其聯(lián)接基金（A類：012550/C類：012551）被動跟蹤電子50指數(shù)，重倉半導(dǎo)體、消費電子行業(yè)，匯聚AI芯片、汽車電子、5G、云計算、印制電路板（PCB）等熱門產(chǎn)業(yè)。外部環(huán)境倒逼中國盡快實現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，AI重塑消費電子產(chǎn)品的功能邊界，革新用戶體驗。國家頂層政策支持，產(chǎn)業(yè)政策配套落地，電子板塊有望乘勢崛起。
風(fēng)險提示：電子ETF及其聯(lián)接基金被動跟蹤中證電子50指數(shù)，該指數(shù)基日為2008.12.31，發(fā)布于2009.7.22，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。本文中提及的個股、指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估電子ETF的風(fēng)險等級為R3-中風(fēng)險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構(gòu)為準。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責(zé)。另，本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹慎。