2025-02-20 00:01:00
來源：證券日報
ETF的基金合同一般會約定當ETF的累計報酬率或基金凈值增長率超過標的指數同期累計報酬率或增長率一定閾值時，基金管理人可以進行收益分配。ETF的分紅方式一般為現金分紅。
ETF的分紅比例根據以下原則確定：使收益分配后基金累計報酬率或凈值增長率貼近標的指數同期累計報酬率。其中：
基金累計報酬率＝（收益評價日基金份額凈值÷基金上市前一日基金份額凈值－1）×100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）。
標的指數同期累計報酬率＝（收益評價日標的指數收盤值÷基金上市前一日標的指數收盤值－1）×100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）。
基金收益評價日本基金相對標的指數的超額收益率＝基金累計報酬率－標的指數同期累計報酬率。
選自深圳證券交易所基金管理部編著的《深交所ETF投資問答》（中國財政經濟出版社2024年版）
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