專題：多重利好共振 機(jī)構(gòu)維持對(duì)A/H股的戰(zhàn)術(shù)性超配觀點(diǎn)
周二美股成交額第1名特斯拉收高1.29%，成交275.88億美元。特斯拉上海超級(jí)工廠第400萬(wàn)輛整車下線。數(shù)據(jù)顯示，11月特斯拉上海超級(jí)工廠共交付Model3和Model Y86700輛，同比增長(zhǎng)10%，較10月環(huán)比增長(zhǎng)40%。
上海超級(jí)工廠產(chǎn)能占特斯拉全球產(chǎn)能的一半，是特斯拉全球出口中心。其產(chǎn)品除了滿足中國(guó)大陸消費(fèi)者的需求，還銷往歐洲和亞太市場(chǎng)。2025年10月，特斯拉上海超級(jí)工廠出口超3.5萬(wàn)輛，創(chuàng)2年來(lái)單月最高出口紀(jì)錄。
第2名英偉達(dá)收跌0.31%，成交262.86億美元。該公司獲準(zhǔn)以加價(jià)25%的方式向中方“經(jīng)批準(zhǔn)的客戶”出售H200人工智能芯片，但有報(bào)道稱對(duì)方可能仍會(huì)限制國(guó)內(nèi)獲取，令需求前景蒙上陰影。
第3名谷歌A類股收高1.07%，成交94.02億美元。目前該公司正面臨歐盟的反壟斷調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容是關(guān)于其“概覽”（Overviews）和YouTube訓(xùn)練等AI功能是否在未給予適當(dāng)補(bǔ)償或退出選項(xiàng)的情況下不公平地使用出版商和創(chuàng)作者內(nèi)容。行業(yè)人士稱谷歌可能因此面臨巨額罰款。
第6名Meta Platforms收跌1.48%，成交79.85億美元。知情人士透露，Meta可能在2026年第一季度發(fā)布新的大型語(yǔ)言模型“Avocado”，以進(jìn)一步與谷歌、OpenAI等公司競(jìng)爭(zhēng)。今年6月曾有市場(chǎng)消息稱，包括扎克伯格在內(nèi)的Meta高管已討論過(guò)對(duì)其Llama系列語(yǔ)言模型“削減投資”，轉(zhuǎn)而采用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)發(fā)的模型，包括OpenAI和Anthropic的產(chǎn)品。
第7名微軟收高0.20%，成交69.18億美元。該公司公布了230億美元的人工智能投資計(jì)劃，旨在向亞馬遜和谷歌發(fā)起挑戰(zhàn)。該公司周二宣布將投資約230億美元用于人工智能領(lǐng)域，其中大部分將投向印度，以加大對(duì)印度數(shù)字市場(chǎng)的投資。
微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉表示，作為此舉的一部分，微軟將在印度投資175億美元，這是其在亞洲最大的一筆投資，目的是在印度建設(shè)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。
第10名摩根大通收跌4.66%，成交54.16億美元。該公司高管Marianne Lake在周二一場(chǎng)由高盛集團(tuán)舉辦的會(huì)議上表示，該行預(yù)計(jì)2026年全年支出為1050億美元。
摩根大通還預(yù)計(jì)，第四季度市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入同比增幅將在十幾個(gè)百分點(diǎn)區(qū)間的低段；預(yù)計(jì)第四季度投行業(yè)務(wù)費(fèi)用收入同比增幅在低個(gè)位數(shù)。
第12名Strategy收高2.89%，成交45.7億美元。摩根大通指出，Strategy的股價(jià)已充分反映被MSCI等主流指數(shù)剔除的風(fēng)險(xiǎn)，指數(shù)編制公司MSCI即將公布的決定反而可能成為該股股價(jià)的上漲催化劑，即使該股被剔除仍會(huì)引發(fā)被動(dòng)資金外流。
據(jù)悉，MSCI正考慮將持有比特幣或其他數(shù)字資產(chǎn)作為庫(kù)藏資產(chǎn)的公司排除在其指數(shù)之外，并已就此事征求投資界意見(jiàn)。MSCI表示：“MSCI提議，將數(shù)字資產(chǎn)持倉(cāng)占總資產(chǎn)50%及以上的公司，從MSCI全球可投資市場(chǎng)指數(shù)系列中剔除。”此次意見(jiàn)征詢期將持續(xù)至12月31日，最終決定將于2026年1月15日前公布。
Strategy首席執(zhí)行官Phong Le周二表示，已啟動(dòng)與MSCI的“溝通說(shuō)明流程”。該公司董事長(zhǎng)Michael Saylor周三也表示，該公司正與MSCI接洽，討論其可能被剔除出MSCI指數(shù)的事宜。
第17名臺(tái)積電收高0.51%，成交31.88億美元。券商伯恩斯坦將臺(tái)積電目標(biāo)價(jià)從每股290美元上調(diào)至330美元。
第19名華納兄弟探索頻道收高3.78%，成交29.84億美元。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月8日，派拉蒙天空之舞（Skydance）公司發(fā)布公告，宣布對(duì)華納兄弟發(fā)起敵意收購(gòu)。
派拉蒙提出以每股30美元的全現(xiàn)金方式收購(gòu)華納兄弟的全部流通股份，高于奈飛提出的每股27.75美元，對(duì)應(yīng)的華納兄弟公司估值達(dá)到1084億美元。派拉蒙的收購(gòu)要約將開(kāi)放20天，華納兄弟股東需要在2026年1月8日前決定是否接受。
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